FinBase - Gestao financeira

Caixa

Posicao bancaria consolidada

Saldo por conta, qualidade da informacao e projecao de liquidez

Caixa

Saldos por conta bancaria

Separacao entre saldo cadastrado, movimentacao e projecao

Gavetas

Atualizado agora

Conta	Saldo inicial	Entradas realizadas	Saidas realizadas	Saldo hoje	Entradas previstas	Saidas previstas	Saldo projetado

Liquidez

Fluxo de caixa mensal: entradas, saidas e saldo acumulado

Realizado fechado e previsto dos meses em aberto

Fluxo completo Considera todas as contas gerenciais, incluindo 1001 e 1002

Entradas R$ 0,00 Saidas R$ 0,00 Previsto Saldo acumulado R$ 0,00 12 meses

Fluxo sem 1001 e 1002 Desconsidera as contas gerenciais 1001 e 1002

Entradas R$ 0,00 Saidas R$ 0,00 Previsto Saldo acumulado R$ 0,00 12 meses

Resultado resumido

Leitura gerencial da DRE

Receita operacionalR$ 0,00

Custos e despesasR$ 0,00

Resultado liquidoR$ 0,00

Agenda financeira

Principais eventos dos proximos dias

Obras

Visao geral de obras

Filtros de pesquisa

Lancamentos

Descricao

Numero do documento

Valor

De Ate

Data

Vencimento Pagamento

De Ate

Tipo Status Conta bancaria

Cliente / Fornecedor

Conta gerencial

Centro de custo / Obra

Movimentacoes

Documentos / lancamentos

										Acoes

Nenhum lancamento cadastrado

Use o botao Novo para criar o primeiro lancamento.

Empresa Tipo Descricao Cliente / Fornecedor

Observacao Centro de custo / Obra

Tipo de documento Numero do documento Valor Data de emissao Data de entrada Conta de movimentacao Conta gerencial

Condicao de pagamento Recorrencias Intervalo recorrente Vencimento original Previsao de pagamento / recebimento Liquidacao Status Valor bruto Retencoes Valor a pagar

Parcela	Vencimento	Valor	Observação	Ações

Documentos da Compra

Arquivos vinculados a compra de origem. A exclusao e feita no cadastro da Compra.

Nome	Data/Hora	Criado por	Acoes

Documentos Financeiros

Clique ou arraste aqui para adicionar arquivos Os anexos ficam salvos na base do FinBase junto com o lancamento.

Nome	Data/Hora	Origem	Criado por	Acoes

Data	Principal	Conta	Juros	Multa	Desconto	Observação	Usuário	Ações

Revise as datas de vencimento, valores e descricoes antes de criar os documentos recorrentes.

Doc.	Vencimento	Valor	Descricao	Tipo

Data base	Emissao	Vencimento	Liquidacao	Descricao	Cliente / fornecedor	Centro / obra	Conta bancaria	Status	Valor	Acoes

Importacao auditavel

Novo lote do Obra Prima

Nao analisado

1. Upload
2. Validacao
3. Mapeamento
4. Teste seco
5. Revisao de divergencias
6. Backup
7. Confirmacao
8. Importacao
9. Auditoria final

Importar todas as contasUse relatórios consolidados. O FinBase separará e auditará um lote por conta bancária.

Tipo de importacao * Empresa Conta bancaria * Competencia * Periodo inicial * Periodo final * Saldo inicial oficial * Saldo final oficial *

Contas a pagarSelecionar CSVCSV do periodo e da conta selecionada Contas a receberSelecionar CSVCSV do periodo e da conta selecionada Fluxo analiticoSelecionar PDFPDF oficial, inclusive com varias paginas

Selecione a conta, o periodo e os tres arquivos. O teste seco nao altera lancamentos.

Resultado

Auditoria do lote

Ordem	Pagina	Data	Valor	Saldo PDF	Saldo calculado	Validacao

A aplicacao fica bloqueada ate o fechamento exato e a aprovacao explicita das correspondencias provaveis.

Rastreamento

Lotes recentes

Estoque

Produtos cadastrados

Produtos0Total cadastrado

Abaixo do minimo0Depende das movimentacoes

Ativos0Disponiveis para compras

								Acoes

Estoque

Saldos por local

Locais0Com saldo registrado

Itens com saldo0Produto por local

Abaixo do minimo0No saldo total do produto

Local	Codigo	Produto	Categoria	Un.	Saldo local	Saldo total	Status

Estoque

Saidas para obras

Saidas0Total registrado

Obras0Com materiais

Custo liquidoR$ 0,00Saidas menos devolucoes

Data	Obra	Fase	Produto	Movimento	Quantidade	Custo unit.	Custo total	Apropriacao	Observacao	Acoes

Estoque

Categorias cadastradas

Categorias0Total cadastrado

Ativas0Disponiveis para produtos

Com produtos0Categorias em uso

Codigo	Categoria	Produtos	Status	Acoes

Estoque

Movimentacoes

Movimentacoes0Total registrado

Entradas0Entrada no estoque ou obra

Saidas0Consumo ou baixa

Data	Tipo	Produto	Quantidade	Origem	Destino	Acoes

Compras

Pedidos0Total registrado

Orcamentos0Aguardando aprovacao

Recebidos0Geraram entrada no estoque

Data	Compra	Fornecedor	Obra	Centro de custo	Itens	Total	Parcelas	Financeiro	Acoes

Numero Data Descricao Centro de custo

Conta Gerencial Conta Corrente Prevista

Fornecedor

Observacao da Compra Pagamento Primeiro vencimento

FinanceiroSituacao atual dos lancamentos vinculados a esta Compra.

Anexo financeiro	Documento	Acoes

Anexos da CompraNota Fiscal, orcamento, proposta, pedido ou boleto.

Adicionar arquivos

Arquivo	Data/Hora	Criado por	Acoes

R$ 0,00

Item	Qtd.	Valor unit.	Total	Acoes

Total R$ 0,00

Filtros de pesquisa

Fluxo de caixa

Data no fluxo

De Ate

Conta bancaria

Cliente / Fornecedor Conta gerencial Centro de custo / Obra

Visualizacao Realizado Previsto Trazer saldo inicial

Fluxo analitico

Movimentos de caixa

Data	Obra / centro	Ident.	Descricao	Conta	Tipo	Valor	Saldo	Acoes

Nenhum movimento encontrado

Ajuste os filtros para analisar outro periodo ou conta.

Gavetas cadastradas

Organizacao das contas

0 gavetas

Caixa

Contas cadastradas

Cadastro

Nova conta gerencial

Codigo Conta pai Nome Tipo padrao Tratamento no ponto de equilibrio A opcao Herdar aplica automaticamente a regra do grupo.

Plano financeiro

Contas gerenciais

Nome	Ponto de equilibrio	Ordenacao	Acoes

Nome / razao social

Perfil Pessoa

Categoria Status

CPF/CNPJ

Telefone Celular

E-mail

CEP UF

Endereco

Numero Bairro

Complemento Cidade

Observacoes

Data	Tipo	Descricao	Status	Vencimento	Valor

Relacionamentos

Cadastro Cliente / Fornecedor

Execucao

Obras cadastradas

Empresas Todas

Ajuste os vencimentos, valores e descricoes antes de gerar as contas a receber.

Parcela	Vencimento	Valor	Descricao

Obras

Relatorio de obra

Obra	Cliente	Status	Custo total	Preco de venda	Margem

Obras

Orcamento de obra

Obra	Cliente	Custo previsto	Financeiro realizado	Materiais aplicados	Realizado gerencial	Saldo do orcamento	Preco de venda	Status

Obras / Visao gerencial

Resultado da obra

Orcamento da obra

Fases da obra

Resumo da apropriacao

Previsto x realizado

O realizado utiliza as apropriacoes financeiras e as saidas de materiais vinculadas a cada fase.

Fase / subconta	Previsto	Realizado	Saldo

Obras

Apropriacao de lancamentos

Filtrar por obra

Distribua os lancamentos realizados da obra entre as fases e subcontas. O lancamento financeiro original nao sera alterado.

Data	Lancamento	Realizado	Apropriado	Saldo	Destino	Valor

Cadastro

Centro de custo

Alocacao

Centros de custo

Cadastro

Condicao de pagamento

Nome

Parcelas Primeiro vencimento

Intervalo entre parcelas Status

Observacoes

Financeiro

Condicoes cadastradas

DRE gerencial

Estrutura configurada

Conta / grupo	Descricao	Total

Indicadores

Resultado do periodo

ReceitasR$ 0,00

DespesasR$ 0,00

ResultadoR$ 0,00

Financeiro

Contas a pagar

Fonte	Tipo	Pessoa	Documento	Numero	Doc.	Descricao	Emissao	Vencimento original	Previsao de pagamento	Pago	Empresa	Centro custo/obra	Conta gerencial	Conta bancaria	Condicao	Status	Valor

Financeiro

Contas a receber

Fonte	Tipo	Pessoa	Documento	Numero	Doc.	Descricao	Emissao	Vencimento original	Previsao de recebimento	Recebido	Empresa	Centro custo/obra	Conta gerencial	Conta bancaria	Condicao	Status	Valor

DFC

Demonstrativo de fluxo de caixa

Gavetas da DFC

RESULTADO FINAL

Evolução mensal do saldo final

Linha	Descricao	Total

CAIXA

Saldos por conta bancaria no periodo

Todas as gavetas

ENDIVIDAMENTO

Como a operação atual conseguirá reduzir o passivo histórico

Todas as gavetas de Endividamento

Gaveta analisada

OPERACIONAL

Mês a mês

fecha ou falta?

Entradas Saídas Saldo operacional

POSIÇÃO

Projeção do Endividamento

sobrou ou falta?

Saldo do Endividamento Destinado ao Endividamento Saldo operacional remanescente

Janela dos gráficos 12 meses

OPERAÇÃO E PLANO DE ALOCAÇÃO

Planejamento operacional mensal

Meses com movimento

Informe o percentual do saldo acumulado disponível a reservar em cada mês projetado.

Modo de planejamento Percentual Valor fixo

Mês	Período	Entradas	Saídas	Saldo operacional	Saldo operacional acumulado	%	Valor destinado	Saldo remanescente	Dívida projetada

CREDORES

Maiores fornecedores / bancos

Credor	Total

CRONOGRAMA HISTÓRICO

Dívidas por vencimento original

Mês original	Títulos	Valor da dívida

CONTAS GERENCIAIS

Pressao por conta gerencial

Conta gerencial	Total

Empresa

Equipe e permissoes

Acesso

Niveis de usuario

Nome do nivel Nivel de permissao

Modulos liberados

Permissoes adicionais Visualizar Resumo Financeiro Permite consultar o resumo financeiro operacional das Compras sem conceder acesso ao modulo Financeiro.

Recuperacao

Backups internos

Retencao automatica O sistema mantem os 30 backups mais recentes por empresa.

Auditoria

Configurar administrador

Entrar

Redefinir senha

Aplicando lote